AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,938,273 | 19,628,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,418,639 | 1,834,189,073 |
| 流動資産計 | 2,009,356,912 | 1,853,817,343 |
| 資産の部合計 | 2,009,356,912 | 1,853,817,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 524,093 | 5,191,172 |
| 未払受託者報酬 | 451,715 | 425,139 |
| 未払委託者報酬 | 13,099,714 | 12,329,130 |
| 未払利息 | 42 | 5 |
| その他未払費用 | 29,301 | 27,573 |
| 流動負債計 | 14,104,865 | 17,973,019 |
| 負債の部合計 | 14,104,865 | 17,973,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,350,521,554 | 2,166,579,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,269,507 | -330,735,307 |
| （分配準備積立金） | 65,592,527 | 60,999,315 |
| 元本等合計 | 1,995,252,047 | 1,835,844,324 |
| 純資産の部合計 | 1,995,252,047 | 1,835,844,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,356,912 | 1,853,817,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
