AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/01-2024/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,628,270 | 15,546,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,189,073 | 1,583,544,097 |
| 未収入金 | － | 7,730,000 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 1,853,817,343 | 1,606,821,005 |
| 資産の部合計 | 1,853,817,343 | 1,606,821,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,191,172 | 4,824,385 |
| 未払受託者報酬 | 425,139 | 373,065 |
| 未払委託者報酬 | 12,329,130 | 10,818,810 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 27,573 | 24,185 |
| 流動負債計 | 17,973,019 | 16,040,445 |
| 負債の部合計 | 17,973,019 | 16,040,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,579,631 | 1,890,109,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,735,307 | -299,329,400 |
| （分配準備積立金） | 60,999,315 | 40,488,677 |
| 元本等合計 | 1,835,844,324 | 1,590,780,560 |
| 純資産の部合計 | 1,835,844,324 | 1,590,780,560 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,817,343 | 1,606,821,005 |
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