AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,546,882 | 17,694,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,544,097 | 1,456,809,364 |
| 未収入金 | 7,730,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 224 |
| 流動資産計 | 1,606,821,005 | 1,474,503,787 |
| 資産の部合計 | 1,606,821,005 | 1,474,503,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,824,385 | 5,481,914 |
| 未払受託者報酬 | 373,065 | 342,039 |
| 未払委託者報酬 | 10,818,810 | 9,919,005 |
| その他未払費用 | 24,185 | 22,173 |
| 流動負債計 | 16,040,445 | 15,765,131 |
| 負債の部合計 | 16,040,445 | 15,765,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,890,109,960 | 1,755,551,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,329,400 | -296,812,380 |
| （分配準備積立金） | 40,488,677 | 25,260,975 |
| 元本等合計 | 1,590,780,560 | 1,458,738,656 |
| 純資産の部合計 | 1,590,780,560 | 1,458,738,656 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,821,005 | 1,474,503,787 |
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