AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2025年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,694,199 | 15,048,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,809,364 | 1,318,832,885 |
| 未収入金 | － | 9,620,000 |
| 未収利息 | 224 | 191 |
| 流動資産計 | 1,474,503,787 | 1,343,501,491 |
| 資産の部合計 | 1,474,503,787 | 1,343,501,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,481,914 | 11,128,806 |
| 未払受託者報酬 | 342,039 | 299,849 |
| 未払委託者報酬 | 9,919,005 | 8,695,572 |
| その他未払費用 | 22,173 | 19,432 |
| 流動負債計 | 15,765,131 | 20,143,659 |
| 負債の部合計 | 15,765,131 | 20,143,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,551,036 | 1,555,286,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,812,380 | -231,928,951 |
| （分配準備積立金） | 25,260,975 | 20,976,807 |
| 元本等合計 | 1,458,738,656 | 1,323,357,832 |
| 純資産の部合計 | 1,458,738,656 | 1,323,357,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,474,503,787 | 1,343,501,491 |
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