AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/01-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月31日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,048,415 | 11,069,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,832,885 | 1,284,926,293 |
| 未収入金 | 9,620,000 | 7,080,000 |
| 未収利息 | 191 | 216 |
| 流動資産計 | 1,343,501,491 | 1,303,076,128 |
| 資産の部合計 | 1,343,501,491 | 1,303,076,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,128,806 | 9,672,046 |
| 未払受託者報酬 | 299,849 | 296,271 |
| 未払委託者報酬 | 8,695,572 | 8,591,790 |
| その他未払費用 | 19,432 | 19,199 |
| 流動負債計 | 20,143,659 | 18,579,306 |
| 負債の部合計 | 20,143,659 | 18,579,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,555,286,783 | 1,438,216,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,928,951 | -153,720,092 |
| （分配準備積立金） | 20,976,807 | 32,762,418 |
| 元本等合計 | 1,323,357,832 | 1,284,496,822 |
| 純資産の部合計 | 1,323,357,832 | 1,284,496,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,501,491 | 1,303,076,128 |
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