オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,567,902 | 66,562,152 |
| 投資信託受益証券 | 4,313,351,545 | 4,076,550,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,321 | 4,689,971 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 4,373,611,768 | 4,177,802,876 |
| 資産の部合計 | 4,373,611,768 | 4,177,802,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,353,216 | 28,368,114 |
| 未払解約金 | 10,524,677 | 44,658,007 |
| 未払受託者報酬 | 115,910 | 105,517 |
| 未払委託者報酬 | 5,395,829 | 4,911,955 |
| その他未払費用 | 332,226 | 317,688 |
| 流動負債計 | 45,721,858 | 78,361,281 |
| 負債の部合計 | 45,721,858 | 78,361,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,892,202,725 | 4,728,019,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -564,312,815 | -628,577,548 |
| （分配準備積立金） | 575,578,244 | 747,167,576 |
| 元本等合計 | 4,327,889,910 | 4,099,441,595 |
| 純資産の部合計 | 4,327,889,910 | 4,099,441,595 |
| 負債・純資産合計 | 4,373,611,768 | 4,177,802,876 |
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