オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,562,152 | 47,188,641 |
| 投資信託受益証券 | 4,076,550,753 | 3,666,588,252 |
| 親投資信託受益証券 | 4,689,971 | 4,687,151 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 4,177,802,876 | 3,768,464,044 |
| 資産の部合計 | 4,177,802,876 | 3,768,464,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,368,114 | 18,146,440 |
| 未払解約金 | 44,658,007 | 31,003,789 |
| 未払受託者報酬 | 105,517 | 95,812 |
| 未払委託者報酬 | 4,911,955 | 4,460,101 |
| その他未払費用 | 317,688 | 312,109 |
| 流動負債計 | 78,361,281 | 54,018,251 |
| 負債の部合計 | 78,361,281 | 54,018,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,728,019,143 | 4,536,610,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -628,577,548 | -822,164,307 |
| （分配準備積立金） | 747,167,576 | 901,090,755 |
| 元本等合計 | 4,099,441,595 | 3,714,445,793 |
| 純資産の部合計 | 4,099,441,595 | 3,714,445,793 |
| 負債・純資産合計 | 4,177,802,876 | 3,768,464,044 |
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