剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,358	△223,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,387,063,559	△2,428,284,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,343,195	74,468,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,343,195	74,468,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,024,890	146,762,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,024,890	146,762,491
分配金	87,742,301	103,026,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,428,284,703	△2,534,990,181

2025/05/20 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第12期(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	333,51738,418△37,920498	334,01669,016△28,44040,576
当期末残高	334,016	374,592

	第12期(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)	第13期(自 令和5年4月1日至 令和6年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	333,51738,418△37,920498	334,01669,016△28,44040,576
当期末残高	334,016	374,592
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,31738,418△37,920498	658,81669,016△28,44040,576
当期末残高	658,816	699,392
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	658,31738,418△37,920498	658,81669,016△28,44040,576
当期末残高	658,816	699,392

重要な会計方針

2025/05/20 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和6年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			389,409
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		389,409
株主資本合計			714,209

(2)中間損益計算書

2025/05/20 9:02

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/05/20 9:02

#5 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2024年2月末現在)

		2024年2月29日	2023年2月28日
資本
シリーズトラストの株式保有者に帰属する資本金及び剰余金
資本金		2,130,898,149	2,242,178,404
利益剰余金		-	-
資本合計		2,130,898,149	2,242,178,404

(2)包括利益計算書(2024年2月末現在)

2025/05/20 9:02