オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,931,743 | － |
| コール・ローン | － | 114,650,380 |
| 投資信託受益証券 | 2,099,128,344 | 2,125,908,903 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,649 | 4,666,469 |
| 未収利息 | － | 785 |
| 流動資産計 | 2,213,723,736 | 2,245,226,537 |
| 資産の部合計 | 2,213,723,736 | 2,245,226,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,257,927 | 14,287,107 |
| 未払解約金 | 915,930 | 470,300 |
| 未払受託者報酬 | 55,403 | 60,018 |
| 未払委託者報酬 | 2,579,175 | 2,793,932 |
| その他未払費用 | 236,034 | 236,101 |
| 流動負債計 | 13,044,469 | 17,847,458 |
| 負債の部合計 | 13,044,469 | 17,847,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,628,963,970 | 4,762,369,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,428,284,703 | -2,534,990,181 |
| （分配準備積立金） | 2,206,659,343 | 2,316,831,862 |
| 元本等合計 | 2,200,679,267 | 2,227,379,079 |
| 純資産の部合計 | 2,200,679,267 | 2,227,379,079 |
| 負債・純資産合計 | 2,213,723,736 | 2,245,226,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
