オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,650,380 | 99,803,963 |
| 投資信託受益証券 | 2,125,908,903 | 2,114,080,682 |
| 親投資信託受益証券 | 4,666,469 | 4,672,580 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 785 | 683 |
| 流動資産計 | 2,245,226,537 | 2,258,557,908 |
| 資産の部合計 | 2,245,226,537 | 2,258,557,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,287,107 | 11,627,515 |
| 未払解約金 | 470,300 | 5,872,480 |
| 未払受託者報酬 | 60,018 | 56,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,932 | 2,617,545 |
| その他未払費用 | 236,101 | 236,740 |
| 流動負債計 | 17,847,458 | 20,410,510 |
| 負債の部合計 | 17,847,458 | 20,410,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,762,369,260 | 4,651,006,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,534,990,181 | -2,412,858,849 |
| （分配準備積立金） | 2,316,831,862 | 2,393,372,761 |
| 元本等合計 | 2,227,379,079 | 2,238,147,398 |
| 純資産の部合計 | 2,227,379,079 | 2,238,147,398 |
| 負債・純資産合計 | 2,245,226,537 | 2,258,557,908 |
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