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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/20 9:23
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
令和3年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		4,725,692,980	4,759,768,593	0.9708	0.9778
(平成29年	8月21日)	4,725,692,980	4,759,768,593	0.9708	0.9778
第2特定期間末		4,257,267,075	4,281,666,425	0.8724	0.8774
(平成30年	2月20日)	4,257,267,075	4,281,666,425	0.8724	0.8774
第3特定期間末		4,327,889,910	4,357,243,126	0.8847	0.8907
(平成30年	8月20日)	4,327,889,910	4,357,243,126	0.8847	0.8907
第4特定期間末		4,099,441,595	4,127,809,709	0.8671	0.8731
(平成31年	2月20日)	4,099,441,595	4,127,809,709	0.8671	0.8731
第5特定期間末		3,714,445,793	3,732,592,233	0.8188	0.8228
(令和1年	8月20日)	3,714,445,793	3,732,592,233	0.8188	0.8228
第6特定期間末		3,541,441,038	3,562,650,279	0.8349	0.8399
(令和2年	2月20日)	3,541,441,038	3,562,650,279	0.8349	0.8399
第7特定期間末		2,439,447,935	2,478,878,231	0.4949	0.5029
(令和2年	8月20日)	2,439,447,935	2,478,878,231	0.4949	0.5029
第8特定期間末		2,532,972,697	2,551,906,946	0.5351	0.5391
(令和3年	2月22日)	2,532,972,697	2,551,906,946	0.5351	0.5391
令和2年	3月末日	1,838,219,181	―	0.4361	―
令和2年	4月末日	2,228,085,096	―	0.4749	―
令和2年	5月末日	2,456,007,226	―	0.5060	―
令和2年	6月末日	2,448,489,929	―	0.4991	―
令和2年	7月末日	2,428,031,272	―	0.4923	―
令和2年	8月末日	2,534,015,559	―	0.5134	―
令和2年	9月末日	2,477,669,172	―	0.5076	―
令和2年	10月末日	2,371,997,517	―	0.4870	―
令和2年	11月末日	2,617,911,449	―	0.5425	―
令和2年	12月末日	2,657,574,704	―	0.5555	―
令和3年	1月末日	2,570,036,142	―	0.5385	―
令和3年	2月末日	2,610,862,240	―	0.5514	―
令和3年	3月末日	2,628,192,218	―	0.5571	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

開示資料

決算