有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/21 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年9月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		4,725,692,980	4,759,768,593	0.9708	0.9778
(平成29年	8月21日)
第2特定期間末		4,257,267,075	4,281,666,425	0.8724	0.8774
(平成30年	2月20日)
第3特定期間末		4,327,889,910	4,357,243,126	0.8847	0.8907
(平成30年	8月20日)
第4特定期間末		4,099,441,595	4,127,809,709	0.8671	0.8731
(平成31年	2月20日)
第5特定期間末		3,714,445,793	3,732,592,233	0.8188	0.8228
(令和1年	8月20日)
第6特定期間末		3,541,441,038	3,562,650,279	0.8349	0.8399
(令和2年	2月20日)
第7特定期間末		2,439,447,935	2,478,878,231	0.4949	0.5029
(令和2年	8月20日)
第8特定期間末		2,532,972,697	2,551,906,946	0.5351	0.5391
(令和3年	2月22日)
第9特定期間末		2,641,289,632	2,653,149,206	0.5568	0.5593
(令和3年	8月20日)
第10特定期間末		2,597,046,017	2,615,650,790	0.5584	0.5624
(令和4年	2月21日)
第11特定期間末		2,467,470,633	2,490,300,379	0.5404	0.5454
(令和4年	8月22日)
第12特定期間末		2,329,020,790	2,346,970,927	0.5190	0.5230
(令和5年	2月20日)
第13特定期間末		2,151,035,455	2,162,479,603	0.4699	0.4724
(令和5年	8月21日)
令和4年	9月末日	2,188,283,410	―	0.4801	―
令和4年	10月末日	2,309,805,107	―	0.5077	―
令和4年	11月末日	2,334,925,145	―	0.5141	―
令和4年	12月末日	2,231,358,903	―	0.4963	―
令和5年	1月末日	2,363,581,429	―	0.5251	―
令和5年	2月末日	2,301,979,600	―	0.5125	―
令和5年	3月末日	2,113,344,265	―	0.4694	―
令和5年	4月末日	2,152,590,527	―	0.4784	―
令和5年	5月末日	2,188,230,247	―	0.4874	―
令和5年	6月末日	2,250,910,284	―	0.4897	―
令和5年	7月末日	2,243,200,502	―	0.4877	―
令和5年	8月末日	2,222,230,295	―	0.4856	―
令和5年	9月末日	2,088,160,384	―	0.4579	―

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開示資料

決算