有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,564,257,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,727,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,529,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,498,931,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,124,151,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,096,151,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,018,888,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,093,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,162,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,930,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,598,867,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。 |
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