有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,804,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,477,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,326,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,263,016,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,252,016,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,312,689,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
| ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,611,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,393,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,217,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658円 |
| (参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02 |
| 前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
