JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 42,121,165 |
| コール・ローン | 448,279,469 |
| 株式 | 2,701,221,114 |
| 社債券 | 9,679,744,268 |
| 派生商品評価勘定 | 199,309,713 |
| 未収配当金 | 8,058,053 |
| 未収利息 | 67,121,421 |
| 前払費用 | 7,642,942 |
| 流動資産計 | 13,153,498,145 |
| 資産の部合計 | 13,153,498,145 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,754,701 |
| 未払金 | 39,363,834 |
| 未払解約金 | 9,308,531 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,004 |
| 未払委託者報酬 | 76,080,159 |
| 未払利息 | 2,530 |
| その他未払費用 | 4,448,491 |
| 流動負債計 | 142,128,250 |
| 負債の部合計 | 142,128,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,823,274,418 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,095,477 |
| 元本等合計 | 13,011,369,895 |
| 純資産の部合計 | 13,011,369,895 |
| 負債・純資産合計 | 13,153,498,145 |
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