JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,826,033 | － |
| 未収入金 | 13,170,845 | － |
| 預金 | 8,300,470 | 115,869,369 |
| コール・ローン | － | 285,591,887 |
| 株式 | 2,741,654,097 | 2,523,271,932 |
| 社債券 | 8,613,048,269 | 7,965,194,159 |
| 派生商品評価勘定 | 432,117,039 | 184,388,244 |
| 未収配当金 | 6,573,382 | 6,023,131 |
| 未収利息 | 54,907,654 | 59,554,826 |
| 前払費用 | 12,615,774 | 401,462 |
| 流動資産計 | 11,958,213,563 | 11,140,295,010 |
| 資産の部合計 | 11,958,213,563 | 11,140,295,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,810,255 | 83,575,620 |
| 未払解約金 | 13,091,224 | 17,731,816 |
| 未払受託者報酬 | 3,331,575 | 3,092,900 |
| 未払委託者報酬 | 79,957,687 | 74,229,558 |
| 未払利息 | － | 2,229 |
| その他未払費用 | 4,664,085 | 4,329,939 |
| 流動負債計 | 163,854,826 | 182,962,062 |
| 負債の部合計 | 163,854,826 | 182,962,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,886,528,641 | 11,029,655,483 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 260,754,821 | 244,778,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,169,904 | -72,322,535 |
| 元本等合計 | 11,794,358,737 | 10,957,332,948 |
| 純資産の部合計 | 11,794,358,737 | 10,957,332,948 |
| 負債・純資産合計 | 11,958,213,563 | 11,140,295,010 |
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