JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 499,123,336 | 481,810,652 |
| コール・ローン | 38,103,941 | 53,343,722 |
| 株式 | 2,113,170,259 | 2,197,172,762 |
| 社債券 | 7,666,355,302 | 6,504,823,819 |
| 派生商品評価勘定 | 114,675,048 | 3,227,234 |
| 未収入金 | － | 152,317,863 |
| 未収配当金 | 6,388,225 | 6,198,794 |
| 未収利息 | 56,269,599 | 49,764,412 |
| 前払費用 | 2,277,479 | 727,902 |
| 流動資産計 | 10,496,363,189 | 9,449,387,160 |
| 資産の部合計 | 10,496,363,189 | 9,449,387,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,909,620 | 104,555,959 |
| 未払解約金 | 22,296,215 | 17,691,322 |
| 未払受託者報酬 | 2,817,512 | 2,638,328 |
| 未払委託者報酬 | 67,620,164 | 63,319,922 |
| 未払利息 | 49 | 116 |
| その他未払費用 | 3,944,399 | 2,638,214 |
| 流動負債計 | 452,064,586 | 190,843,861 |
| 未払金 | 138,476,627 | － |
| 負債の部合計 | 452,064,586 | 190,843,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,138,164,146 | 9,093,002,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,865,543 | 165,540,598 |
| （分配準備積立金） | 444,336,744 | 401,672,937 |
| 元本等合計 | 10,044,298,603 | 9,258,543,299 |
| 純資産の部合計 | 10,044,298,603 | 9,258,543,299 |
| 負債・純資産合計 | 10,496,363,189 | 9,449,387,160 |
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