日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,642,195 |
| コール・ローン | 41,398,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,285,565,278 |
| 流動資産計 | 2,332,606,151 |
| 資産の部合計 | 2,332,606,151 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,321,169 |
| 未払受託者報酬 | 427,979 |
| 未払委託者報酬 | 9,170,903 |
| 未払利息 | 75 |
| その他未払費用 | 122,338 |
| 流動負債計 | 14,042,464 |
| 負債の部合計 | 14,042,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,307,783,249 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,780,438 |
| 元本等合計 | 2,318,563,687 |
| 純資産の部合計 | 2,318,563,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,606,151 |
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