日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,260,312 | 2,208,537 |
| コール・ローン | 52,856,155 | 54,853,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,063,231 | 876,589,406 |
| 流動資産計 | 1,606,179,698 | 933,651,491 |
| 資産の部合計 | 1,606,179,698 | 933,651,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,068,560 | 3,598,904 |
| 未払受託者報酬 | 291,857 | 226,502 |
| 未払委託者報酬 | 6,254,047 | 4,853,478 |
| 未払利息 | 79 | 120 |
| その他未払費用 | 83,480 | 64,835 |
| 流動負債計 | 42,698,023 | 8,743,839 |
| 負債の部合計 | 42,698,023 | 8,743,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,742,689 | 836,341,369 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 88,566,283 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 232,738,986 | － |
| （分配準備積立金） | 233,103,154 | 147,705,517 |
| 元本等合計 | 1,563,481,675 | 924,907,652 |
| 純資産の部合計 | 1,563,481,675 | 924,907,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,179,698 | 933,651,491 |
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