日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,291 | 922,688 |
| コール・ローン | 27,489,802 | 18,423,920 |
| 親投資信託受益証券 | 558,310,142 | 490,910,188 |
| 流動資産計 | 586,126,235 | 510,256,796 |
| 資産の部合計 | 586,126,235 | 510,256,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,024,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,119 | 101,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,419 | 2,179,085 |
| 未払利息 | 51 | 112 |
| その他未払費用 | 38,034 | 29,049 |
| 流動負債計 | 5,048,223 | 2,309,936 |
| 負債の部合計 | 5,048,223 | 2,309,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,342,158 | 505,250,444 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,696,416 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 23,735,854 | － |
| （分配準備積立金） | 112,358,227 | 102,003,399 |
| 元本等合計 | 581,078,012 | 507,946,860 |
| 純資産の部合計 | 581,078,012 | 507,946,860 |
| 負債・純資産合計 | 586,126,235 | 510,256,796 |
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