日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,169 | 38,280 |
| コール・ローン | 7,894,542 | 4,064,147 |
| 親投資信託受益証券 | 396,097,009 | 282,643,527 |
| 流動資産計 | 404,237,720 | 286,745,954 |
| 資産の部合計 | 404,237,720 | 286,745,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,225,007 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,034 | 57,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,328 | 1,223,789 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 25,096 | 16,252 |
| 流動負債計 | 5,224,466 | 1,297,155 |
| 負債の部合計 | 5,224,466 | 1,297,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,803,597 | 315,837,305 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -30,388,506 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 33,209,657 | － |
| （分配準備積立金） | 88,557,764 | 76,599,751 |
| 元本等合計 | 399,013,254 | 285,448,799 |
| 純資産の部合計 | 399,013,254 | 285,448,799 |
| 負債・純資産合計 | 404,237,720 | 286,745,954 |
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