日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,260,312 |
| コール・ローン | 52,856,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,063,231 |
| 流動資産計 | 1,606,179,698 |
| 資産の部合計 | 1,606,179,698 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 36,068,560 |
| 未払受託者報酬 | 291,857 |
| 未払委託者報酬 | 6,254,047 |
| 未払利息 | 79 |
| その他未払費用 | 83,480 |
| 流動負債計 | 42,698,023 |
| 負債の部合計 | 42,698,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,330,742,689 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,738,986 |
| （分配準備積立金） | 233,103,154 |
| 元本等合計 | 1,563,481,675 |
| 純資産の部合計 | 1,563,481,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,179,698 |
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