日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,260,312 | 326,291 |
| コール・ローン | 52,856,155 | 27,489,802 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,063,231 | 558,310,142 |
| 流動資産計 | 1,606,179,698 | 586,126,235 |
| 資産の部合計 | 1,606,179,698 | 586,126,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,068,560 | 2,024,600 |
| 未払受託者報酬 | 291,857 | 133,119 |
| 未払委託者報酬 | 6,254,047 | 2,852,419 |
| 未払利息 | 79 | 51 |
| その他未払費用 | 83,480 | 38,034 |
| 流動負債計 | 42,698,023 | 5,048,223 |
| 負債の部合計 | 42,698,023 | 5,048,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,742,689 | 557,342,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,738,986 | 23,735,854 |
| （分配準備積立金） | 233,103,154 | 112,358,227 |
| 元本等合計 | 1,563,481,675 | 581,078,012 |
| 純資産の部合計 | 1,563,481,675 | 581,078,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,179,698 | 586,126,235 |
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