日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,291 | 246,169 |
| コール・ローン | 27,489,802 | 7,894,542 |
| 親投資信託受益証券 | 558,310,142 | 396,097,009 |
| 流動資産計 | 586,126,235 | 404,237,720 |
| 資産の部合計 | 586,126,235 | 404,237,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,024,600 | 3,225,007 |
| 未払受託者報酬 | 133,119 | 88,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,852,419 | 1,886,328 |
| 未払利息 | 51 | 1 |
| その他未払費用 | 38,034 | 25,096 |
| 流動負債計 | 5,048,223 | 5,224,466 |
| 負債の部合計 | 5,048,223 | 5,224,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,342,158 | 365,803,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,735,854 | 33,209,657 |
| （分配準備積立金） | 112,358,227 | 88,557,764 |
| 元本等合計 | 581,078,012 | 399,013,254 |
| 純資産の部合計 | 581,078,012 | 399,013,254 |
| 負債・純資産合計 | 586,126,235 | 404,237,720 |
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