剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託１

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2017年 2月24日至 2017年 8月23日	第2期中間計算期間自 2018年 1月20日至 2018年 7月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,414,432	△28,727,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	232,738,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,853	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,853	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	651,396	85,262,339
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,262,339
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	651,396	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,780,438	88,566,283

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#2 中間注記表（連結）

2018/10/16 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/10/16 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月19日現在	2018年 7月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,509,867,376	4,822,295,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		831,903,412	562,705,666

注記表

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