日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託２の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 1月20日至 2019年 1月21日	第3期自 2019年 1月22日至 2020年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,797,527	961,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	232,738,986	23,735,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,847,179	7,733,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,847,179	7,733,622
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,735,854	33,209,657

2020/04/17 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2020/04/17 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2020/04/17 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月21日現在	2020年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,707,691,972	2,190,164,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		268,381,408	245,343,338

注記表

2020/04/17 9:11