米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月16日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月17日至 2017年8月16日	自 2017年8月17日至 2018年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	70,470,413	384,357,915
営業収益合計	143,369,077	426,799,585
為替差損益	72,898,664	42,441,670
営業費用
支払利息	67,664	51,065
受託者報酬	1,517,712	1,153,254
委託者報酬	45,533,066	34,598,989
その他費用	142,930	102,964
営業費用合計	47,261,372	35,906,272
営業利益又は営業損失（△）	96,107,705	390,893,313
経常利益又は経常損失（△）	96,107,705	390,893,313
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	96,107,705	390,893,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,394,319	179,131,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	679,271	31,742,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	679,271	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	31,742,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,500,119	56,742,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	56,742,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,500,119	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	85,892,538	272,654,038