米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの財務状況
財務状況
2025年11月18日 9:02
(個別) 資産 6.15%増 262億6615万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/08 | 29,592,965,266 | 29,363,197,071 |
| 2018/02 | 16,274,299,883 | 16,059,683,256 |
| 2018/08 | 12,434,074,891 | 12,274,048,817 |
| 2019/02 | 10,305,616,039 | 10,193,225,441 |
| 2019/08 | 7,982,903,775 | 7,904,487,742 |
| 2020/02 | 7,413,062,048 | 7,322,542,483 |
| 2020/08 | 6,765,912,100 | 6,694,273,220 |
| 2021/02 | 8,492,935,686 | 8,414,041,306 |
| 2021/08 | 13,630,441,591 | 13,517,101,897 |
| 2022/02 | 14,390,725,700 | 14,230,342,005 |
| 2022/08 | 13,739,382,402 | 13,390,973,902 |
| 2023/02 | 12,083,513,538 | 11,967,059,123 |
| 2023/08 | 12,408,729,002 | 12,279,125,882 |
| 2024/02 | 12,474,472,530 | 12,302,493,767 |
| 2024/08 | 14,996,296,042 | 14,872,006,729 |
| 2025/02 | 24,745,308,700 | 24,563,634,233 |
| 2025/08 | 26,266,152,748 | 25,364,747,774 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年8月（個）
- 295億9296万
- 2018年2月（個） -45.01%
- 162億7429万
- 2018年8月（個） -23.6%
- 124億3407万
- 2019年2月（個） -17.12%
- 103億561万
- 2019年8月（個） -22.54%
- 79億8290万
- 2020年2月（個） -7.14%
- 74億1306万
- 2020年8月（個） -8.73%
- 67億6591万
- 2021年2月（個） +25.53%
- 84億9293万
- 2021年8月（個） +60.49%
- 136億3044万
- 2022年2月（個） +5.58%
- 143億9072万
- 2022年8月（個） -4.53%
- 137億3938万
- 2023年2月（個） -12.05%
- 120億8351万
- 2023年8月（個） +2.69%
- 124億872万
- 2024年2月（個） +0.53%
- 124億7447万
- 2024年8月（個） +20.22%
- 149億9629万
- 2025年2月（個） +65.01%
- 247億4530万
- 2025年8月（個） +6.15%
- 262億6615万
純資産
- 2017年8月（個）
- 293億6319万
- 2018年2月（個） -45.31%
- 160億5968万
- 2018年8月（個） -23.57%
- 122億7404万
- 2019年2月（個） -16.95%
- 101億9322万
- 2019年8月（個） -22.45%
- 79億448万
- 2020年2月（個） -7.36%
- 73億2254万
- 2020年8月（個） -8.58%
- 66億9427万
- 2021年2月（個） +25.69%
- 84億1404万
- 2021年8月（個） +60.65%
- 135億1710万
- 2022年2月（個） +5.28%
- 142億3034万
- 2022年8月（個） -5.9%
- 133億9097万
- 2023年2月（個） -10.63%
- 119億6705万
- 2023年8月（個） +2.61%
- 122億7912万
- 2024年2月（個） +0.19%
- 123億249万
- 2024年8月（個） +20.89%
- 148億7200万
- 2025年2月（個） +65.17%
- 245億6363万
- 2025年8月（個） +3.26%
- 253億6474万
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