米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,665,133 | 37,816,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,860,398 | 1,341,728,525 |
| 派生商品評価勘定 | 1,007,900 | － |
| 流動資産計 | 1,436,533,431 | 1,379,544,627 |
| 資産の部合計 | 1,436,533,431 | 1,379,544,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,656,800 |
| 未払解約金 | 2,709,371 | 5,534,447 |
| 未払受託者報酬 | 397,363 | 319,214 |
| 未払委託者報酬 | 11,922,413 | 9,577,622 |
| その他未払費用 | 26,791 | 20,655 |
| 流動負債計 | 15,055,938 | 28,108,738 |
| 負債の部合計 | 15,055,938 | 28,108,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,198,714 | 1,144,830,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,278,779 | 206,605,205 |
| （分配準備積立金） | 227,515,372 | 200,138,035 |
| 元本等合計 | 1,421,477,493 | 1,351,435,889 |
| 純資産の部合計 | 1,421,477,493 | 1,351,435,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,533,431 | 1,379,544,627 |
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