米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,816,102 | 54,613,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,341,728,525 | 1,704,660,669 |
| 流動資産計 | 1,379,544,627 | 1,759,282,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,140 |
| 資産の部合計 | 1,379,544,627 | 1,759,282,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,534,447 | 810,488 |
| 未払受託者報酬 | 319,214 | 386,519 |
| 未払委託者報酬 | 9,577,622 | 11,596,853 |
| その他未払費用 | 20,655 | 24,734 |
| 流動負債計 | 28,108,738 | 20,224,509 |
| 派生商品評価勘定 | 12,656,800 | 7,405,915 |
| 負債の部合計 | 28,108,738 | 20,224,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,830,684 | 1,153,227,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,605,205 | 585,829,938 |
| （分配準備積立金） | 200,138,035 | 455,547,236 |
| 元本等合計 | 1,351,435,889 | 1,739,057,591 |
| 純資産の部合計 | 1,351,435,889 | 1,739,057,591 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,544,627 | 1,759,282,100 |
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