米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月16日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,613,291 | 100,026,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,660,669 | 2,409,692,237 |
| 派生商品評価勘定 | 8,140 | 8,347,510 |
| 流動資産計 | 1,759,282,100 | 2,518,066,501 |
| 資産の部合計 | 1,759,282,100 | 2,518,066,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,405,915 | － |
| 未払解約金 | 810,488 | 14,201,008 |
| 未払受託者報酬 | 386,519 | 600,521 |
| 未払委託者報酬 | 11,596,853 | 18,017,096 |
| その他未払費用 | 24,734 | 38,351 |
| 流動負債計 | 20,224,509 | 32,856,976 |
| 負債の部合計 | 20,224,509 | 32,856,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,227,653 | 1,475,154,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,829,938 | 1,010,055,349 |
| （分配準備積立金） | 455,547,236 | 598,898,891 |
| 元本等合計 | 1,739,057,591 | 2,485,209,525 |
| 純資産の部合計 | 1,739,057,591 | 2,485,209,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,759,282,100 | 2,518,066,501 |
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