米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,026,754 | 80,732,368 |
| 親投資信託受益証券 | 2,409,692,237 | 2,400,970,893 |
| 派生商品評価勘定 | 8,347,510 | 700 |
| 流動資産計 | 2,518,066,501 | 2,481,703,961 |
| 資産の部合計 | 2,518,066,501 | 2,481,703,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,046,630 |
| 未払金 | － | 66,150 |
| 未払解約金 | 14,201,008 | 390,042 |
| 未払受託者報酬 | 600,521 | 708,531 |
| 未払委託者報酬 | 18,017,096 | 21,257,317 |
| その他未払費用 | 38,351 | 45,267 |
| 流動負債計 | 32,856,976 | 30,513,937 |
| 負債の部合計 | 32,856,976 | 30,513,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,154,176 | 1,508,352,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,055,349 | 942,837,274 |
| （分配準備積立金） | 598,898,891 | 529,524,209 |
| 元本等合計 | 2,485,209,525 | 2,451,190,024 |
| 純資産の部合計 | 2,485,209,525 | 2,451,190,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,518,066,501 | 2,481,703,961 |
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