米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月16日 | 2024年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,076,386 | 35,940,338 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,964,996 | 1,918,744,527 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,073,041,382 | 1,954,684,865 |
| 資産の部合計 | 2,073,041,382 | 1,954,684,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,302,560 | 11,411,130 |
| 未払解約金 | 88,353 | 2,198,871 |
| 未払受託者報酬 | 546,048 | 520,004 |
| 未払委託者報酬 | 16,382,622 | 15,601,362 |
| その他未払費用 | 34,861 | 33,189 |
| 流動負債計 | 50,397,049 | 30,157,256 |
| 未払金 | 1,042,605 | 392,700 |
| 負債の部合計 | 50,397,049 | 30,157,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,584,028 | 1,037,690,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,060,305 | 886,837,333 |
| （分配準備積立金） | 432,924,076 | 452,366,032 |
| 元本等合計 | 2,022,644,333 | 1,924,527,609 |
| 純資産の部合計 | 2,022,644,333 | 1,924,527,609 |
| 負債・純資産合計 | 2,073,041,382 | 1,954,684,865 |
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