米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月16日 | 2023年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,002,841 | 37,076,386 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,856,978 | 2,005,964,996 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,202,859,819 | 2,073,041,382 |
| 資産の部合計 | 2,202,859,819 | 2,073,041,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,042,605 |
| 派生商品評価勘定 | 39,125,240 | 32,302,560 |
| 未払解約金 | 14,129,353 | 88,353 |
| 未払受託者報酬 | 579,928 | 546,048 |
| 未払委託者報酬 | 17,399,468 | 16,382,622 |
| その他未払費用 | 37,031 | 34,861 |
| 流動負債計 | 71,271,020 | 50,397,049 |
| 負債の部合計 | 71,271,020 | 50,397,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,331,726 | 1,134,584,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,257,073 | 888,060,305 |
| （分配準備積立金） | 431,769,737 | 432,924,076 |
| 元本等合計 | 2,131,588,799 | 2,022,644,333 |
| 純資産の部合計 | 2,131,588,799 | 2,022,644,333 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,859,819 | 2,073,041,382 |
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