米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月16日 | 2023年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,288,802 | 70,002,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,998,086 | 2,132,856,978 |
| 派生商品評価勘定 | 25,936,980 | － |
| 流動資産計 | 2,305,223,868 | 2,202,859,819 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,305,223,868 | 2,202,859,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 39,125,240 |
| 未払解約金 | 33,095,679 | 14,129,353 |
| 未払受託者報酬 | 630,196 | 579,928 |
| 未払委託者報酬 | 18,907,451 | 17,399,468 |
| その他未払費用 | 40,238 | 37,031 |
| 流動負債計 | 52,673,564 | 71,271,020 |
| 負債の部合計 | 52,673,564 | 71,271,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,615,434 | 1,230,331,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,934,870 | 901,257,073 |
| （分配準備積立金） | 471,120,420 | 431,769,737 |
| 元本等合計 | 2,252,550,304 | 2,131,588,799 |
| 純資産の部合計 | 2,252,550,304 | 2,131,588,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,223,868 | 2,202,859,819 |
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