米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,554,764 | 48,681,065 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,960,852 | 2,317,605,517 |
| 流動資産計 | 2,203,623,166 | 2,366,484,770 |
| 派生商品評価勘定 | 107,550 | 198,188 |
| 資産の部合計 | 2,203,623,166 | 2,366,484,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,966 | 6,592,633 |
| 未払受託者報酬 | 606,354 | 595,118 |
| 未払委託者報酬 | 18,192,136 | 17,854,906 |
| その他未払費用 | 38,712 | 38,005 |
| 流動負債計 | 20,845,510 | 31,312,156 |
| 派生商品評価勘定 | 1,163,944 | 6,159,294 |
| 未払金 | 836,398 | 72,200 |
| 負債の部合計 | 20,845,510 | 31,312,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,874,813 | 1,045,099,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,902,843 | 1,290,073,138 |
| （分配準備積立金） | 392,892,496 | 616,202,481 |
| 元本等合計 | 2,182,777,656 | 2,335,172,614 |
| 純資産の部合計 | 2,182,777,656 | 2,335,172,614 |
| 負債・純資産合計 | 2,203,623,166 | 2,366,484,770 |
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