米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月16日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,782,187 | 59,554,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,059,835,328 | 2,143,960,852 |
| 流動資産計 | 2,100,467,727 | 2,203,623,166 |
| 派生商品評価勘定 | 850,212 | 107,550 |
| 資産の部合計 | 2,100,467,727 | 2,203,623,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,979,020 | 1,163,944 |
| 未払金 | － | 836,398 |
| 未払解約金 | 55,216 | 7,966 |
| 未払受託者報酬 | 549,248 | 606,354 |
| 未払委託者報酬 | 16,478,957 | 18,192,136 |
| その他未払費用 | 35,070 | 38,712 |
| 流動負債計 | 20,097,511 | 20,845,510 |
| 負債の部合計 | 20,097,511 | 20,845,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,225,820 | 1,137,874,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,013,144,396 | 1,044,902,843 |
| （分配準備積立金） | 478,311,371 | 392,892,496 |
| 元本等合計 | 2,080,370,216 | 2,182,777,656 |
| 純資産の部合計 | 2,080,370,216 | 2,182,777,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,100,467,727 | 2,203,623,166 |
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