米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月16日 | 2018年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,764,700 | 9,749,980 |
| 未収入金 | 113,241,300 | 150,800 |
| コール・ローン | 62,759,623 | 58,384,147 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,828,328 | 2,044,297,993 |
| 流動資産計 | 3,109,593,951 | 2,112,582,920 |
| 資産の部合計 | 3,109,593,951 | 2,112,582,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,000,000 | 248,500 |
| 未払解約金 | 3,101,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,153,254 | 639,808 |
| 未払委託者報酬 | 34,598,989 | 19,195,491 |
| その他未払費用 | 92,164 | 45,982 |
| 流動負債計 | 98,946,101 | 20,129,781 |
| 負債の部合計 | 98,946,101 | 20,129,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,993,812 | 2,017,670,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,654,038 | 74,782,712 |
| （分配準備積立金） | 249,373,321 | 165,431,137 |
| 元本等合計 | 3,010,647,850 | 2,092,453,139 |
| 純資産の部合計 | 3,010,647,850 | 2,092,453,139 |
| 負債・純資産合計 | 3,109,593,951 | 2,112,582,920 |
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