米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月16日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,384,147 | 50,037,605 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,297,993 | 1,814,149,205 |
| 流動資産計 | 2,112,582,920 | 1,864,189,610 |
| 派生商品評価勘定 | 9,749,980 | 2,800 |
| 未収入金 | 150,800 | － |
| 資産の部合計 | 2,112,582,920 | 1,864,189,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,294,094 |
| 未払受託者報酬 | 639,808 | 508,029 |
| 未払委託者報酬 | 19,195,491 | 15,242,094 |
| その他未払費用 | 45,982 | 35,135 |
| 流動負債計 | 20,129,781 | 29,365,372 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,286,020 |
| 未払金 | 248,500 | － |
| 負債の部合計 | 20,129,781 | 29,365,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,670,427 | 1,805,532,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,782,712 | 29,291,784 |
| （分配準備積立金） | 165,431,137 | 142,614,295 |
| 元本等合計 | 2,092,453,139 | 1,834,824,238 |
| 純資産の部合計 | 2,092,453,139 | 1,834,824,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,112,582,920 | 1,864,189,610 |
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