米国インフラ関連株式ファンド、米国インフラ関連株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年11月15日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/17-2024/08/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月17日至 2024年2月16日	自 2024年2月17日至 2024年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	18,335
有価証券売買等損益	200,779,531	164,090,801
営業収益合計	86,449,956	120,640,461
為替差損益	-114,329,575	-43,468,675
営業費用
支払利息	5,315	94
受託者報酬	520,004	549,248
委託者報酬	15,601,362	16,478,957
その他費用	57,124	53,381
営業費用合計	16,183,805	17,081,680
営業利益又は営業損失（△）	70,266,151	103,558,781
経常利益又は経常損失（△）	70,266,151	103,558,781
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	70,266,151	103,558,781
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,637,805	10,183,627
中間剰余金又は中間欠損金（△）	886,837,333	1,013,144,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,749,577	180,042,840
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,749,577	180,042,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,876,505	147,110,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,876,505	147,110,931
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－