有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年2月18日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	米国インフラ関連株式マザーファンド	1,689,623,922	1,814,149,205
親投資信託受益証券 合計		1,689,623,922	1,814,149,205
合計		1,689,623,922	1,814,149,205

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。