有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/17-2025/02/17)

(4)【設定及び解約の実績】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

	設定口数	解約口数
第1計算期間	6,658,884,877	503,452,070
第2計算期間	366,773,903	3,784,212,898
第3計算期間	234,840,958	955,164,343
第4計算期間	69,163,967	281,301,940
第5計算期間	33,496,602	437,524,285
第6計算期間	88,619,695	321,925,752
第7計算期間	123,916,838	147,284,868
第8計算期間	290,660,693	282,263,724
第9計算期間	536,329,974	214,403,451
第10計算期間	216,323,264	183,124,690
第11計算期間	132,498,574	332,235,890
第12計算期間	136,429,672	214,713,380
第13計算期間	67,622,505	163,370,203
第14計算期間	56,400,071	153,293,823
第15計算期間	201,016,014	171,480,470
第16計算期間	276,619,587	205,970,594

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

	設定口数	解約口数
第1計算期間	30,818,135,455	1,457,582,579
第2計算期間	2,925,183,242	17,031,765,625
第3計算期間	632,489,124	4,123,030,769
第4計算期間	397,000,018	2,313,762,422
第5計算期間	650,945,613	2,615,418,823
第6計算期間	278,364,733	2,338,166,087
第7計算期間	494,151,204	636,754,570
第8計算期間	1,494,191,741	1,543,260,804
第9計算期間	3,668,057,035	1,507,997,717
第10計算期間	2,171,432,544	1,910,124,991
第11計算期間	550,452,330	2,392,288,235
第12計算期間	656,221,493	1,518,998,474
第13計算期間	621,195,034	1,170,939,105
第14計算期間	349,956,915	803,042,525
第15計算期間	1,027,498,577	470,720,915
第16計算期間	3,685,942,151	716,448,033

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。