有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

③【収益率の推移】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

	収益率(%)
第1計算期間	1.4
第2計算期間	8.4
第3計算期間	△5.7
第4計算期間	△2.0

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

	収益率(%)
第1計算期間	0.0
第2計算期間	5.3
第3計算期間	△0.9
第4計算期間	△0.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。