有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

					平成30年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年03月	売建	26,300,000	2,788,326,000	2,817,782,000	△97.18%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>該当事項はありません。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

					平成30年2月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年03月	売建	1,100,000	118,101,940	118,096,000	△0.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。