剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,439,498	17,708,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△35,264,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,821,400	13,646,166
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,821,400	13,646,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,584,347	149,771
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,584,347	149,771
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△84,684,717	22,404,234

2018/12/05 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	393,439,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,213,688

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/05 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	909,254	1,315,376
利益剰余金合計	939,266	1,345,388

2018/12/05 9:08