SBI米国中小型割安株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,409,230 | 7,030,947 |
| 親投資信託受益証券 | 315,612,368 | 221,042,299 |
| 流動資産計 | 327,021,598 | 228,073,246 |
| 資産の部合計 | 327,021,598 | 228,073,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107 | 37 |
| 未払受託者報酬 | 74,218 | 58,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,742 | 2,564,527 |
| 未払利息 | 31 | 20 |
| その他未払費用 | 593,784 | 936,360 |
| 流動負債計 | 3,914,882 | 3,559,565 |
| 負債の部合計 | 3,914,882 | 3,559,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,301,046 | 262,444,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,194,330 | -37,931,113 |
| 元本等合計 | 323,106,716 | 224,513,681 |
| 純資産の部合計 | 323,106,716 | 224,513,681 |
| 負債・純資産合計 | 327,021,598 | 228,073,246 |
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