SBI米国中小型割安株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月6日 至 2018年9月5日 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 68,403,556 | -25,553,069 |
| 営業収益合計 | 68,403,556 | -25,553,069 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,614 | 4,272 |
| 受託者報酬 | 124,506 | 58,621 |
| 委託者報酬 | 5,447,041 | 2,564,527 |
| その他費用 | 941,630 | 936,570 |
| 営業費用合計 | 6,522,791 | 3,563,990 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,880,765 | -29,117,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,880,765 | -29,117,059 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 61,880,765 | -29,117,059 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 17,708,344 | -4,752,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,194,330 | -37,931,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,646,166 | 4,336,546 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,646,166 | 4,336,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,771 | 708,984 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,771 | 708,984 |
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