剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,162,537	△4,742,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,264,582	△17,194,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,636,175	8,160,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,636,175	8,160,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	920,868	1,384,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	920,868	1,384,443
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,194,330	△30,245,799

e class="f1">(単位:円)第2期

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	909,254	939,266	1,339,466	―	―	1,339,466

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2020/06/05 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,834,957
利益剰余金合計	1,864,969

(2)中間損益計算書

2020/06/05 9:11

#4 注記表（連結）

2019年 3月 5日現在第3期
2020年 3月 5日現在1.計算期間の末日における受益権の総数340,301,046口198,494,109口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額17,194,330円30,245,799円3.1口当たり純資産額0.9495円0.8476円(10,000口当たり純資産額)(9,495円)(8,476円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第2期

2020/06/05 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,315,376	1,682,828
利益剰余金合計	1,345,388	1,712,840

2020/06/05 9:11

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	182,036,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△16,986,328

e class="f1" style="width:660px;">(単位:円)2020年 3月 5日現在資産の部流動資産預金4,327,209コール・ローン8,417株式161,059,979未収入金3,423,953未収配当金193,192流動資産合計169,012,750資産合計169,012,750負債の部流動負債未払金3,963,044流動負債合計3,963,044負債合計3,963,044純資産の部元本等元本182,036,034剰余金剰余金又は欠損金(△)△16,986,328元本等合計165,049,706純資産合計165,049,706負債純資産合計169,012,750注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/05 9:11