有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2018年 3月 6日 至 2019年 3月 5日 | 第3期 自 2019年 3月 6日 至 2020年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 29,960,422 | △18,224,296 |
| 営業収益合計 | 29,960,422 | △18,224,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,408 | 7,200 |
| 受託者報酬 | 198,724 | 107,682 |
| 委託者報酬 | 8,693,783 | 4,710,675 |
| その他費用 | 1,536,025 | 1,519,605 |
| 営業費用合計 | 10,442,940 | 6,345,162 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,517,482 | △24,569,458 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,517,482 | △24,569,458 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,517,482 | △24,569,458 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 19,162,537 | △4,742,104 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,264,582 | △17,194,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,636,175 | 8,160,328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 18,636,175 | 8,160,328 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 920,868 | 1,384,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 920,868 | 1,384,443 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,194,330 | △30,245,799 |
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