有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2017年 3月 3日 至 2018年 3月 5日 | 第2期 自 2018年 3月 6日 至 2019年 3月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,678,946 | 29,960,422 |
| 営業収益合計 | 11,678,946 | 29,960,422 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,290 | 14,408 |
| 受託者報酬 | 486,343 | 198,724 |
| 委託者報酬 | 21,277,575 | 8,693,783 |
| その他費用 | 1,994,922 | 1,536,025 |
| 営業費用合計 | 23,785,130 | 10,442,940 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,106,184 | 19,517,482 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,106,184 | 19,517,482 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,106,184 | 19,517,482 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 13,749,559 | 19,162,537 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △35,264,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,035,926 | 18,636,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 23,035,926 | 18,636,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,444,765 | 920,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 32,444,765 | 920,868 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,264,582 | △17,194,330 |
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